总账会计作为财务部门的重要岗位,其主要工作内容如下:
1. 负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符,并与ERP系统相核对。
2. 负责现金收支单据的审查,确保资金合法合规。
3. 负责各项会计事务处理,正确设置会计科目,确保数字真实、凭证完整、装订整齐、字迹清晰、报账及时。
4. 及时正确编制会计报表,确保账表相符,并对财务状况进行认真分析,按时上报。
5. 负责管理所核算部门的员工应收款项账务处理及欠款清收。
6. 负责总账固定资产、应付账款子模块的业务核算。
7. 负责无形资产业务、员工社保核算,货币资金、其他往来款项的核对。
8. 负责总部预算的监控、反馈及离职人员费用结算。
9. 搞好财务核算,严格执行各项经费开支标准。
10. 经常检查收支情况,分析费用升降原因,提出合理化建议,及时向领导反映本单位经济活动情况。
11. 严格执行结算纪律,及时清理债权债务。
12. 做好会计档案管理工作,确保安全、保密。
13. 认真贯彻执行《会计法》、《企业会计准则》及财经纪律的有关规定。
总之,总账会计负责整个公司的财务核算、报表编制、预算监控等工作,对公司的财务状况进行严格把控,确保公司财务健康运营。同时,还需要与其他部门密切配合,提供财务数据支持,为公司决策提供依据。