制作出纳月报表的过程如下：
1. 梳理原始凭证：首先，整理当月所有的出纳原始凭证，包括收款凭证、付款凭证、银行存款凭证等。确保所有凭证都已妥善归类和汇总。
2. 登记现金日记账和银行存款日记账：根据原始凭证，逐一登记现金日记账和银行存款日记账。务必确保登记准确、及时，每日结出余额。
3. 准备出纳报表模板：创建一个Excel或纸质表格作为出纳月报表的模板。表格应包含以下主要项目：日期、摘要、收入金额、支出金额、结余。
4. 汇总收支：将现金日记账和银行存款日记账中的收入和支出分别汇总。然后将现金余额和银行存款余额相加，得出总余额。
5. 填写出纳月报表：根据汇总数据，将每一项收入和支出记录到出纳月报表对应的日期和类别下。同时，计算并填写汇总后的收入总额、支出总额和结余。
6. 核对数据：仔细检查报表中的收入、支出和结余数据，确保无误。如有差异，需要查找原因并进行调整。
7. 生成报告：完成报表填写后，将表格内容整理成一份正式报告。报告应包含：公司名称、报告日期、报告人、货币单位、收入总额、支出总额和结余。制作出纳月报表的过程如下：
梳理原始凭证：首先，整理当月所有的出纳原始凭证，包括收款凭证、付款凭证、银行存款凭证等。确保所有凭证都已妥善归类和汇总。
登记现金日记账和银行存款日记账：根据原始凭证，逐一登记现金日记账和银行存款日记账。务必确保登记准确、及时，每日结出余额。
准备出纳报表模板：创建一个Excel或纸质表格作为出纳月报表的模板。表格应包含以下主要项目：日期、摘要、收入金额、支出金额、结余。
汇总收支：将现金日记账和银行存款日记账中的收入和支出分别汇总。然后将现金余额和银行存款余额相加，得出总余额。
填写出纳月报表：根据汇总数据，将每一项收入和支出记录到出纳月报表对应的日期和类别下。同时，计算并填写汇总后的收入总额、支出总额和结余。
核对数据：仔细检查报表中的收入、支出和结余数据，确保无误。如有差异，需要查找原因并进行调整。
生成报告：完成报表填写后，将表格内容整理成一份正式报告。报告应包含：公司名称、报告日期、报告人、货币单位、收入总额、支出总额和结余。
审核与归档：将报表上交给上级领导或财务部门审核。审核通过后，将报表进行归档，以便日后